Das Modul dient der Verwaltung und Automatisierung aller Transaktionen im Zusammenhang mit Unternehmenszahlungen.

Das Modul dient der Verwaltung und Automatisierung aller Transaktionen im Zusammenhang mit Unternehmenszahlungen. Es bietet einen zentralen Überblick über alle ausgehenden und eingehenden Zahlungen und hilft Unternehmen, ihren Cashflow zu optimieren.

Der Zahlungsverkehr ermöglicht die elektronische Aufbereitung der Daten aus den Saldenkonten der Lieferanten.

Es ist möglich, Teilbeträge von Rechnungen in Zahlungsaufträge für in- oder ausländische Lieferanten zu übertragen. Nicht realisierte Aufgaben werden problemlos in die Warteschlange zurückgestellt. Zahlungsaufträge werden elektronisch erstellt und über die TKDIS-Struktur an das Zahlungsverkehrsprogramm der Bank übergeben.

Automatisierte Erstellung eines Zahlungsauftrags auf Basis vorgefertigter Codebücher mit der Möglichkeit, die eingegebenen Daten zu ändern. Kontrolle der eingegebenen Daten vor der Übergabe an die elektronische Datenverarbeitung. Einfacher, schneller und kontrollierter Import von Kontoauszügen aus der Online-Bank in das Hauptbuch und Echtzeitprüfung des Tagessaldos. Garantierter Transaktionskontostand für jeden Tag des Geschäftsjahres.